[公告]上海滬工:廣發證券股份有限公司關于上海滬工焊接集團股份有限公司部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充.18926824013

[公告]上海滬工:廣發證券股份有限公司關于上海滬工焊接集團股份有限公司部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充.

日期:2019-07-23 17:04 人氣:

[公告]上海滬工:廣發證券股份有限公司關于上海滬工焊接集團股份有限公司部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充..

  時間:2018年12月14日 18:16:40 中財網  

 

[公告]上海滬工:廣發證券股份有限公司關于上海滬工焊接集團股份有限公司部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充.


廣發證券股份有限公司關于

上海滬工焊接集團股份有限公司

部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充
流動資金的核查意見

廣發證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構”)作為上海滬工焊接集團股份
有限公司(以下簡稱“上海滬工”或“公司”)首次公開發行股票的保薦機構,根據
《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理
辦法(2013年修訂)》、《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》、《上
市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法
律法規的要求,對上海滬工首次公開發行上市部分募集資金投資項目結項并將結
余募集資金永久補充流動資金的相關事項進行了審慎核查,具體情況如下:

一、上海滬工首次公開發行上市募集資金投資項目的概述

(一)募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]1022號”《關于核準上海滬工
焊接集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準,公司向社會公開發行人
民幣普通股(A股)股票2,500.00萬股,每股發行價格為人民幣10.09元,募集
資金總額人民幣25,225.00萬元,扣除發行費用人民幣3,727.00萬元后,實際募
集資金凈額為人民幣21,498.00萬元。上述募集資金于2016年6月1日全部到位
并已經全部存放于募集資金專戶管理,已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)
審驗,并出具信會師報字[2016]第115261號《驗資報告》。


公司首次公開發行股票募集資金計劃投資項目如下:

單位:人民幣萬元

序號

項目名稱

項目總投資額

使用募集資金投資額

1

氣體保護焊機擴建及技改項目

14,801.66

14,801.66

2

自動化焊接(切割)成套設備建設項目

4,329.50

3,262.34




3

研發中心擴建項目

4,328.68

2,328.00

4

營銷網絡建設項目

3,106.00

1,106.00

合計

26,565.84

21,498.00



二、本次結項募投項目募集資金的存儲及結余情況

公司本次結項的募集資金投資項目為:氣體保護焊機擴建及技改項目。截至
本公告日,該項目已完成建設并達到預定可使用狀態。截至2018年11月30日,
該項目募集資金的使用及結余情況如下:

單位:人民幣元

項目
名稱

募集資金擬投
資總額①

累計已投入募
集資金②

尚需支付
的尾款③

利息收益④

結余募集資金
⑤=①-②-③+④

氣體保護
焊機擴建
及技改項


148,016,600.00

134,105,931.06

325,742.63

1,933,732.18

15,518,658.49



注:利息為累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額;實際轉出金額以轉出當
日銀行結息余額為準。


三、本次募投項目結項募集資金結余的主要原因

公司在項目實施過程中,嚴格遵守募集資金使用的有關規定,本著節約、合
理的原則,審慎地使用募集資金,通過嚴格規范采購、建設制度,在保證項目質
量和控制實施風險的前提下,加強項目建設各個環節費用的控制、監督和管理,
通過對各項資源的合理調度和優化,合理地降低項目建設成本和費用,形成了資
金結余。


四、結余募集資金的使用計劃

公司募集資金投資項目氣體保護焊機擴建及技改項目已實施完畢,為更合理
地使用募集資金,提高募集資金使用效率,公司擬將上述募集資金投資項目結項
后的結余募集資金15,518,658.49元(包含截至2018年11月30日的利息收益
1,933,732.18元,實際金額以資金轉出當日專戶余額為準)永久補充流動資金,
用于公司日常生產經營,有利于最大程度發揮募集資金使用效益,符合公司實際


經營發展需要,符合全體股東利益,未違反中國證監會、上海證券交易所關于上
市公司募集資金使用的有關規定。


待結余募集資金轉出,及應付質量保證金和尾款實際支付后,上述募集資金
專戶將不再使用,公司將辦理銷戶手續。專戶注銷后,公司與保薦機構、開戶銀
行簽署的相關《募集資金專戶存儲三方監管協議》隨之終止。


五、本次部分募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金履行
的法律程序

公司第三屆董事會第九次會議和第三屆監事會第八次會議審議通過了《關于
部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》,公司
獨立董事也發表了同意意見,本議案尚需提交公司股東大會批準。


六、保薦機構意見

上海滬工本次部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充流動
資金事項已經公司董事會審議通過,并由公司獨立董事、監事會發表了明確同意
的意見,尚需提交股東大會審議,符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上
市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及上海
證券交易所的有關規定。本次使用結余募集資金永久補充流動資金,有助于提高
募集資金使用效率,符合公司全體股東利益,不存在損害公司及股東尤其是中小
股東利益的情況。綜上,保薦機構對上海滬工本次部分募集資金投資項目結項并
將結余募集資金永久補充流動資金事項無異議。




(以下無正文)








(本頁無正文,為《廣發證券股份有限公司關于上海滬工焊接集團股份有限
公司部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意
見》之簽字蓋章頁)





保薦代表人:吳廣斌 周春曉













廣發證券股份有限公司

年 月 日








  中財網

[公告]上海滬工:廣發證券股份有限公司關于上海滬工焊接集團股份有限公司部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充.相關文章: